| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 86.00 | 349.00 | 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AP Constructions | 177 791.00 | 13 299.00 | 164 492.00 | 177 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 893.00 | 29 019.00 | 22 874.00 | 51 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 279.00 | 42 404.00 | 2 772 875.00 | 2 815 279.00 |
BT Marchandises | 188 074.00 | | 188 074.00 | 188 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 182 125.00 | | 182 125.00 | 182 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 242.00 | 42 404.00 | 3 194 838.00 | 3 237 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 791.00 | 12 130.00 | | 20 791.00 |
DG Autres réserves | 395 023.00 | 230 464.00 | | 395 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 147.00 | 173 220.00 | | 184 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 961.00 | 1 215 814.00 | | 1 399 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 447.00 | 1 417 934.00 | | 1 467 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 639.00 | 92 893.00 | | 137 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 477.00 | 44 897.00 | | 54 477.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 134.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 878.00 | 1 690 826.00 | | 1 794 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 838.00 | 2 906 640.00 | | 3 194 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 878.00 | 424 202.00 | | 1 794 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 254.00 | | 185 687.00 | 2 633 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 2 815 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 229 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 000.00 | | 435.00 | 2 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | | 185 252.00 | 48 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 673.00 | 20 975.00 | 2 244.00 | 23 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 20 889.00 | 2 244.00 | 23 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 447.00 | 1 267 447.00 | | 1 267 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 878.00 | 1 794 878.00 | | 1 794 878.00 |