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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 970.00 | | 687 970.00 | 687 970.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 059.00 | | 690 059.00 | 690 059.00 |
CU Autres participations | 588 010.00 | | 588 010.00 | 588 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 013.00 | 189 816.00 | | 259 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 771.00 | 69 198.00 | | 70 771.00 |
DK Provisions réglementées | 30 408.00 | 22 806.00 | | 30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 470 192.00 | 391 819.00 | | 470 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 271.00 | 289 118.00 | | 218 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 798.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 866.00 | 290 916.00 | | 219 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 059.00 | 682 735.00 | | 690 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 555.00 | 72 852.00 | | 73 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602.00 | -7 602.00 | | -7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 769.00 | 84 626.00 | | 84 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 998.00 | 15 428.00 | | 13 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 771.00 | 69 198.00 | | 70 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 271.00 | 71 960.00 | 146 311.00 | 218 271.00 |
VP Divers | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 866.00 | 73 555.00 | 146 311.00 | 219 866.00 |