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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 16 569.00 | 39 430.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 136.00 | 16 569.00 | 809 566.00 | 826 136.00 |
BT Marchandises | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 222.00 | | 253 222.00 | 253 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 359.00 | 16 569.00 | 1 062 789.00 | 1 079 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 063.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 914.00 | 80 515.00 | | 90 914.00 |
DL TOTAL (I) | 223 493.00 | 132 579.00 | | 223 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 415.00 | 637 026.00 | | 575 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 803.00 | 162 295.00 | | 162 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 535.00 | 70 005.00 | | 69 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 41 167.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 3 209.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 295.00 | 913 704.00 | | 839 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 789.00 | 1 046 283.00 | | 1 062 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 852.00 | 338 313.00 | | 325 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 686.00 | | 6 450.00 | 819 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 6 000.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | 450.00 | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 5 932.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 5 932.00 | | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 415.00 | 61 972.00 | 251 223.00 | 575 415.00 |
VI Groupe et associés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 295.00 | 325 852.00 | 251 223.00 | 839 295.00 |