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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 975.00 | 492 893.00 | 306 082.00 | 798 975.00 |
AH Fonds commercial | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 869.00 | 221.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 345.00 | 624 558.00 | 320 787.00 | 945 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 168.00 | 1 119 320.00 | 728 849.00 | 1 848 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 837.00 | | 667 837.00 | 667 837.00 |
BZ Autres créances | 1 411 936.00 | | 1 411 936.00 | 1 411 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 486.00 | | 2 111 486.00 | 2 111 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 654.00 | 1 119 320.00 | 2 840 335.00 | 3 959 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 928.00 | | | 432 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DG Autres réserves | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 526.00 | | | 663 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 898.00 | | | 1 363 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 041.00 | | | 946 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 597.00 | | | 408 597.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 437.00 | | | 1 476 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 335.00 | | | 2 840 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 437.00 | | | 1 476 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 650.00 | | 4 811 650.00 | 4 811 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 650.00 | | 4 811 650.00 | 4 811 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 719.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 070.00 | | | 4 893 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 545.00 | | | 4 229 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 526.00 | | | 663 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 763.00 | | 226 405.00 | 1 621 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 335.00 | | 27 373.00 | 872 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 428.00 | | 198 006.00 | 749 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 601.00 | 296 719.00 | | 822 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 637.00 | 205 256.00 | | 287 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 964.00 | 91 463.00 | | 534 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 041.00 | 946 041.00 | | 946 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 667 837.00 | 667 837.00 | | 667 837.00 |
VB T. V. A. | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 566.00 | 1 289 566.00 | | 1 289 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 512.00 | 2 111 486.00 | 1 026.00 | 2 112 512.00 |
VW T.V.A. | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 437.00 | 1 476 437.00 | | 1 476 437.00 |