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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 463.00 | 857.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 135 494.00 | 48 660.00 | 86 834.00 | 135 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017.00 | 18 777.00 | 8 240.00 | 27 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 11 943.00 | 5 690.00 | 17 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 064.00 | 83 843.00 | 106 222.00 | 190 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 976.00 | 762.00 | 11 213.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 065.00 | 762.00 | 111 302.00 | 112 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 129.00 | 84 605.00 | 217 524.00 | 302 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 599.00 | | | -550 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 606.00 | | | -176 606.00 |
DL TOTAL (I) | -391 205.00 | | | -391 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 729.00 | | | 608 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 741.00 | | 259 741.00 | 259 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 600.00 | | | -39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 380.00 | | | 451 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 606.00 | | | -176 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 827.00 | | 2 237.00 | 187 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 907.00 | | 2 237.00 | 177 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 828.00 | 25 015.00 | | 58 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 773.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | 23 242.00 | | 56 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 224.00 | 35.00 | 5 497.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | 35.00 | 5 497.00 | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 35.00 | 5 497.00 | 6 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 5 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 112.00 | 37 763.00 | 166 348.00 | 204 112.00 |
VI Groupe et associés | 315 707.00 | 6 910.00 | 308 797.00 | 315 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 309.00 | 96 709.00 | 4 600.00 | 101 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 329.00 | 133 184.00 | 475 145.00 | 608 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 212.00 | | | 314 212.00 |
YT Sous‐traitance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 426.00 | | | 265 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |