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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 835.00 | | 422 835.00 | 422 835.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 92 175.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 126 594.00 | 97 175.00 | | 126 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 618.00 | 250 118.00 | | 229 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662.00 | 52 977.00 | | 52 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 960.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 12 076.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 242.00 | 316 131.00 | | 296 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 835.00 | 413 306.00 | | 422 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 001.00 | 228 653.00 | | 188 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 240.00 | 87 477.00 | | 108 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 450.00 | 153 870.00 | | 103 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 032.00 | 61 695.00 | | 74 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 419.00 | 92 175.00 | | 29 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 27 764.00 | 5 000.00 | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |