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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 11 968.00 | 3 356.00 | 15 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 564.00 | 11 968.00 | 68 596.00 | 80 564.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
110 Total général Actif | 145 762.00 | 11 968.00 | 133 794.00 | 145 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 581.00 | 67 403.00 | | 79 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 670.00 | 12 060.00 | | 63 670.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | 939.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 851.00 | 80 401.00 | | 146 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 725.00 | 10 725.00 | | 16 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -300.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 507.00 | 9 720.00 | | 11 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 610.00 | 25 896.00 | | 23 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 1 969.00 | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 652.00 | 21 505.00 | | 31 652.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | 2 893.00 | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 3 171.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 2 954.00 | 3 661.00 | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 976.00 | 79 440.00 | | 96 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 875.00 | 961.00 | | 49 875.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 1 611.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 435.00 | -650.00 | | 48 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 640.00 | | | 7 640.00 |