| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 436.00 | | 356 436.00 | 356 436.00 |
CU Autres participations | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 910.00 | 59 792.00 | | 93 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 44 918.00 | | 45 716.00 |
DK Provisions réglementées | 5 538.00 | 4 164.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 264 723.00 | 228 433.00 | | 264 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 717.00 | 120 300.00 | | 90 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 713.00 | 121 104.00 | | 91 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 436.00 | 349 538.00 | | 356 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 237.00 | 30 883.00 | | 31 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -1 374.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 956.00 | 50 001.00 | | 49 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239.00 | 5 083.00 | | 4 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 716.00 | 44 918.00 | | 45 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 834.00 | | | 313 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 834.00 | | | 313 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 164.00 | 1 374.00 | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 1 374.00 | | 4 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |