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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 477.00 | | 1 630 477.00 | 1 630 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 7 187 105.00 | | 7 187 105.00 | 7 187 105.00 |
CF Disponibilités | 3 790 645.00 | | 3 790 645.00 | 3 790 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 550.00 | | 10 982 550.00 | 10 982 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 028.00 | | 12 613 028.00 | 12 613 028.00 |
CU Autres participations | 1 630 477.00 | | 1 630 477.00 | 1 630 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 481 527.00 | 8 481 527.00 | | 8 481 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 332 611.00 | 3 332 611.00 | | 3 332 611.00 |
DH Report à nouveau | -99 215.00 | -138 488.00 | | -99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 749.00 | 39 272.00 | | 138 749.00 |
DK Provisions réglementées | 190 269.00 | 147 424.00 | | 190 269.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043 941.00 | 11 862 347.00 | | 12 043 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 21 716.00 | | 28 378.00 |
EA Autres dettes | 540 709.00 | 187 122.00 | | 540 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 087.00 | 753 662.00 | | 569 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 028.00 | 12 616 008.00 | | 12 613 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845.00 | 17 852.00 | | 42 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 845.00 | 17 852.00 | | 42 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 845.00 | -17 852.00 | | -42 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 852.00 | 84 984.00 | | 204 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 103.00 | 45 711.00 | | 66 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 749.00 | 39 272.00 | | 138 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 664.00 | | 838 813.00 | 791 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 664.00 | | 838 813.00 | 791 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 424.00 | 42 845.00 | | 147 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 424.00 | 42 845.00 | | 147 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 709.00 | 540 709.00 | | 540 709.00 |
VC Groupe et associés | 7 187 105.00 | | 7 187 105.00 | 7 187 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 105.00 | | 7 187 105.00 | 7 187 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 087.00 | 569 087.00 | | 569 087.00 |