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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 281 641.00 | |
CU Autres participations | | | 191 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 8 920.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 119 207.00 | 104 820.00 | | 119 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 318.00 | 97 270.00 | | 83 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 300.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 7 627.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 435.00 | 105 197.00 | | 162 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 641.00 | 210 017.00 | | 281 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 1 603.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 967.00 | 68 400.00 | | 142 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 580.00 | 59 480.00 | | 128 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | 8 920.00 | | 14 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 320.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 320.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | 200.00 | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 200.00 | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 200.00 | 166.00 | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 318.00 | 14 238.00 | 59 928.00 | 83 318.00 |
VI Groupe et associés | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 435.00 | 46 710.00 | 106 572.00 | 162 435.00 |