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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 444.00 | 2 384.00 | 11 060.00 | 13 444.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 628.00 | 2 384.00 | 11 244.00 | 13 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
110 Total général Actif | 81 892.00 | 2 384.00 | 79 508.00 | 81 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
222 Production stockée | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 272.00 | | | 279 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
252 Charges sociales | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 379.00 | | | 278 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | | | 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5.00 | | | -5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 032.00 | | | 28 032.00 |