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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 186.00 | | 1 210 186.00 | 1 210 186.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 655.00 | | 1 287 655.00 | 1 287 655.00 |
CU Autres participations | 1 210 186.00 | | 1 210 186.00 | 1 210 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DK Provisions réglementées | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 351.00 | | | 703 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 722.00 | | | 448 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 116.00 | | | 1 154 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 655.00 | | | 1 287 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 741.00 | | | 619 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |