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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 435.00 | 194 500.00 | 432 935.00 | 627 435.00 |
BZ Autres créances | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CF Disponibilités | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 676.00 | 194 500.00 | 535 176.00 | 729 676.00 |
CU Autres participations | 627 435.00 | 194 500.00 | 432 935.00 | 627 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 200.00 | 198 430.00 | | 172 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 607.00 | -26 230.00 | | -170 607.00 |
DK Provisions réglementées | 15 788.00 | 12 301.00 | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 28 381.00 | 195 501.00 | | 28 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 187.00 | 192 623.00 | | 146 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 545.00 | 153 415.00 | | 142 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 894.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 4 307.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 214 829.00 | 151 339.00 | | 214 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 794.00 | 502 578.00 | | 506 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 176.00 | 698 079.00 | | 535 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 898.00 | 247 022.00 | | 341 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -3 487.00 | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 619.00 | 439.00 | | 50 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 226.00 | 26 669.00 | | 221 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 607.00 | -26 230.00 | | -170 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 435.00 | | | 627 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 435.00 | | | 627 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 301.00 | 3 487.00 | | 12 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 301.00 | 197 987.00 | | 12 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 661.00 | 45 596.00 | 66 065.00 | 111 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 187.00 | 47 355.00 | 98 832.00 | 146 187.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 794.00 | 341 898.00 | 164 896.00 | 506 794.00 |