| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 731 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 842 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 584.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 592.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 841.00 | -1 397.00 | | 52 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 54 239.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 125 722.00 | 53 841.00 | | 125 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 147.00 | 673 505.00 | | 727 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614.00 | 5 393.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 870.00 | 678 898.00 | | 738 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 592.00 | 732 739.00 | | 864 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 20 789.00 | | 24 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 918.00 | 85 601.00 | | 103 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 037.00 | 31 363.00 | | 32 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | 54 239.00 | | 71 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 290.00 | | 111 212.00 | 730 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 290.00 | | | 730 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 507.00 | 22 363.00 | 22 986.00 | 132 507.00 |
VI Groupe et associés | 594 640.00 | 594 640.00 | | 594 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 407.00 | | | 288 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 22 584.00 | 1 000.00 | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 870.00 | 628 725.00 | 22 986.00 | 738 870.00 |