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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 1 624.00 | 1 897.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 251.00 | 1 624.00 | 1 265 627.00 | 1 267 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BZ Autres créances | 364 282.00 | | 364 282.00 | 364 282.00 |
CF Disponibilités | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 532.00 | | 606 532.00 | 606 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 688.00 | 1 624.00 | 1 883 064.00 | 1 884 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 379.00 | | | 296 379.00 |
CU Autres participations | 1 245 980.00 | | 1 245 980.00 | 1 245 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 232 182.00 | | | 232 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
DL TOTAL (I) | 638 536.00 | | | 638 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 892.00 | | | 714 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 256.00 | | | 452 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 528.00 | | | 1 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 064.00 | | | 1 883 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 964.00 | | | 319 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 950.00 | | | 390 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 719.00 | | 532.00 | 1 266 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | | 532.00 | 2 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 730.00 | | | 1 263 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 948.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 948.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 296 379.00 | | 296 379.00 | 296 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 785.00 | 184 171.00 | 530 613.00 | 714 785.00 |
VI Groupe et associés | 452 256.00 | 58 306.00 | | 452 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 015.00 | | | 181 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 218.00 | 138 089.00 | 314 129.00 | 452 218.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 528.00 | 319 964.00 | 530 613.00 | 1 244 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |