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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 226.00 | 10 529.00 | 88 698.00 | 99 226.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 515.00 | 10 529.00 | 88 986.00 | 99 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
084 Disponibilités | 843 891.00 | | 843 891.00 | 843 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
110 Total général Actif | 966 809.00 | 10 529.00 | 956 281.00 | 966 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 499 174.00 | | | 1 499 174.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 297.00 | | | 1 499 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
242 Autres charges externes. | 855 209.00 | | | 855 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
252 Charges sociales | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 563.00 | | | 1 088 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |