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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 963.00 | | 999 963.00 | 999 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 583.00 | 80 055.00 | 75 528.00 | 155 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 418.00 | 235 931.00 | 78 487.00 | 314 418.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 930.00 | 315 985.00 | 1 167 945.00 | 1 483 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 142.00 | 57 813.00 | 614 329.00 | 672 142.00 |
BZ Autres créances | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
CF Disponibilités | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 332.00 | 57 813.00 | 1 151 520.00 | 1 209 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 263.00 | 373 798.00 | 2 319 465.00 | 2 693 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 107.00 | 446 961.00 | | 450 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 177.00 | 343 146.00 | | 234 177.00 |
DL TOTAL (I) | 739 284.00 | 845 107.00 | | 739 284.00 |
DP Provisions pour risques | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 529.00 | 428 172.00 | | 183 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 197.00 | 128 325.00 | | 209 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 028.00 | 767 871.00 | | 756 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 171.00 | 357 520.00 | | 402 171.00 |
EA Autres dettes | 25 077.00 | 102 345.00 | | 25 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 003.00 | 1 784 712.00 | | 1 576 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 465.00 | 2 633 998.00 | | 2 319 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 582.00 | 1 591 826.00 | | 1 507 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 822.00 | | 4 967 822.00 | 4 967 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 822.00 | | 4 967 822.00 | 4 967 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 28 214.00 | | 23 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 33 214.00 | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 610.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 442.00 | 13 630.00 | | 18 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 670.00 | 18 418.00 | | 18 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 14 796.00 | | 4 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 864.00 | 124 827.00 | | 102 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 124.00 | 5 168 524.00 | | 5 289 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 947.00 | 4 825 377.00 | | 5 054 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 177.00 | 343 146.00 | | 234 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 015.00 | | 113 302.00 | 1 413 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 386.00 | 1 483 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 866.00 | 470 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 963.00 | | | 999 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 140.00 | | 112 727.00 | 396 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 911.00 | | 575.00 | 16 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 640.00 | 72 770.00 | 20 425.00 | 263 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 640.00 | 72 770.00 | 20 425.00 | 263 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 028.00 | 756 028.00 | | 756 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 171.00 | 333 751.00 | 68 421.00 | 402 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 274.00 | 234 274.00 | | 234 274.00 |
UP Prêts | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 672 142.00 | 582 720.00 | 89 422.00 | 672 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 928.00 | 845 575.00 | 103 353.00 | 948 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 003.00 | 1 507 582.00 | 68 421.00 | 1 576 003.00 |