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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 4 717.00 | 4 307.00 | 9 024.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 494.00 | 4 717.00 | 4 777.00 | 9 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
072 Créances – Autres | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
084 Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
110 Total général Actif | 39 486.00 | 4 717.00 | 34 769.00 | 39 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
222 Production stockée | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
242 Autres charges externes. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |