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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 328 609.00 | 63 111.00 | 265 498.00 | 328 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 653.00 | 874.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 522.00 | 4 966.00 | 38 556.00 | 43 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 487.00 | | 333 487.00 | 333 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 658.00 | 68 729.00 | 304 928.00 | 373 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 545.00 | 68 729.00 | 353 816.00 | 422 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 925.00 | -4 806.00 | | -19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | -15 119.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | -16 255.00 | -18 925.00 | | -16 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 832.00 | 371 145.00 | | 352 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 172.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 797.00 | 13 734.00 | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 071.00 | 385 051.00 | | 370 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 816.00 | 366 126.00 | | 353 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | 385 051.00 | | 370 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 205.00 | | 27 453.00 | 346 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 205.00 | | 27 453.00 | 346 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 681.00 | 36 049.00 | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 36 049.00 | | 32 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 352 832.00 | 352 832.00 | | 352 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 071.00 | 370 071.00 | | 370 071.00 |