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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 749.00 | 150 316.00 | 219 433.00 | 369 749.00 |
AX Avances et acomptes | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 693.00 | 155 509.00 | 257 183.00 | 412 693.00 |
BT Marchandises | 332 604.00 | 18 609.00 | 313 994.00 | 332 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CF Disponibilités | 429 802.00 | | 429 802.00 | 429 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 933.00 | 18 609.00 | 800 323.00 | 818 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 626.00 | 174 119.00 | 1 057 507.00 | 1 231 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 852.00 | 299 128.00 | | 320 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 694.00 | 321 724.00 | | 266 694.00 |
DL TOTAL (I) | 589 746.00 | 623 052.00 | | 589 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 548.00 | 124 899.00 | | 120 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 29 153.00 | | 13 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | 66 497.00 | | 24 079.00 |
EA Autres dettes | 309 336.00 | 396 715.00 | | 309 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 760.00 | 617 266.00 | | 467 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 507.00 | 1 240 319.00 | | 1 057 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 220.00 | | 1 676 220.00 | 1 676 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 220.00 | | 1 676 220.00 | 1 676 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 985.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 985.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 235.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 1 235.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -249.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 190.00 | 118 232.00 | | 90 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 815.00 | 1 890 404.00 | | 1 737 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 121.00 | 1 568 679.00 | | 1 471 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 694.00 | 321 724.00 | | 266 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 493.00 | | 21 200.00 | 391 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 315.00 | | 21 200.00 | 375 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 148.00 | 41 362.00 | | 114 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 1 055.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 009.00 | 40 307.00 | | 110 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 783.00 | 18 610.00 | 19 783.00 | 19 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 783.00 | 18 610.00 | 19 783.00 | 19 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 783.00 | 18 610.00 | 19 783.00 | 19 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 610.00 | 19 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 337.00 | 309 337.00 | | 309 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VP Divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 382.00 | 56 398.00 | 10 984.00 | 67 382.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |