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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 526.00 | 3 464.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 881.00 | 138 126.00 | 3 361 755.00 | 3 499 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972 518.00 | | 1 972 518.00 | 1 972 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 389.00 | 139 651.00 | 5 337 738.00 | 5 477 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 206.00 | | 610 206.00 | 610 206.00 |
BZ Autres créances | 4 683 007.00 | | 4 683 007.00 | 4 683 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 008.00 | | 5 299 008.00 | 5 299 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 397.00 | 139 651.00 | 10 636 745.00 | 10 776 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 773.00 | 10 000.00 | | 520 773.00 |
DH Report à nouveau | -139 112.00 | -6 900.00 | | -139 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 803.00 | -132 213.00 | | -119 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 840.00 | 447 901.00 | | 625 840.00 |
DL TOTAL (I) | 887 697.00 | 318 788.00 | | 887 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 148.00 | | | 3 501 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 174.00 | 118 051.00 | | 3 397 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 282.00 | 548 368.00 | | 2 824 282.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 048.00 | 666 419.00 | | 9 749 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 745.00 | 985 207.00 | | 10 636 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 900.00 | 666 419.00 | | 6 247 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 033.00 | | 1 405 033.00 | 1 405 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 033.00 | | 1 405 033.00 | 1 405 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 537.00 | |
GE Autres charges | | | 94 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 237.00 | 2 099.00 | | 167 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 237.00 | 2 099.00 | | 167 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 237.00 | 2 099.00 | | 167 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 564.00 | 5 374.00 | | 1 574 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 367.00 | 137 586.00 | | 1 694 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 803.00 | -132 213.00 | | -119 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 428.00 | | 5 233 822.00 | 767 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 860.00 | 5 477 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 860.00 | 5 472 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 438.00 | | 5 233 821.00 | 762 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 131 537.00 | | 8 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 998.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 130 539.00 | | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501 148.00 | | | 3 501 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 174.00 | 3 397 174.00 | | 3 397 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 282.00 | 2 824 282.00 | | 2 824 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 610 206.00 | 610 206.00 | | 610 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 501 148.00 | | | 3 501 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512 406.00 | | | 3 512 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 007.00 | 4 683 007.00 | | 4 683 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 008.00 | 5 299 008.00 | | 5 299 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749 048.00 | 6 247 900.00 | | 9 749 048.00 |