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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 293.00 | 2 207.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 787 991.00 | 309 161.00 | 30 478 829.00 | 30 787 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 249.00 | 25 654.00 | 1 699 595.00 | 1 725 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 096.00 | | 406 096.00 | 406 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 921 836.00 | 335 109.00 | 32 586 727.00 | 32 921 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 833.00 | | 5 749 833.00 | 5 749 833.00 |
BZ Autres créances | 10 218 870.00 | | 10 218 870.00 | 10 218 870.00 |
CF Disponibilités | 3 774 661.00 | | 3 774 661.00 | 3 774 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 743 364.00 | | 19 743 364.00 | 19 743 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 952 697.00 | 335 109.00 | 53 617 588.00 | 53 952 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 287 497.00 | | 1 287 497.00 | 1 287 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 10 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 717.00 | -6 923.00 | | -9 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371 999.00 | -2 794.00 | | -3 371 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 284.00 | 284.00 | | 1 628 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 575.00 | | | 1 012 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 575.00 | | | 1 012 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716 529.00 | | | 12 716 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 980.00 | 1 854.00 | | 4 688 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 893.00 | | | 958 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 589 898.00 | | | 32 589 898.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 1.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 976 729.00 | 1 856.00 | | 50 976 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 617 588.00 | 2 139.00 | | 53 617 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 511 470.00 | 1 856.00 | | 13 511 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 554 665.00 | | 5 554 665.00 | 5 554 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 665.00 | | 5 554 665.00 | 5 554 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 899 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 575.00 | |
GE Autres charges | | | 856 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 150.00 | | | 7 891 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 149.00 | 2 794.00 | | 11 263 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371 999.00 | -2 794.00 | | -3 371 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 687 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765 216.00 | 32 921 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765 216.00 | 30 790 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 441.00 | 5 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314 787.00 | 5 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 012 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 012 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 980.00 | 4 688 980.00 | | 4 688 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 893.00 | 958 893.00 | | 958 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 589 898.00 | 7 841 168.00 | 7 956 060.00 | 32 589 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 833.00 | 5 749 833.00 | | 5 749 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 716 529.00 | | | 12 716 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 716 529.00 | | | 12 716 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716 529.00 | | | 12 716 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218 870.00 | 10 218 870.00 | | 10 218 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968 703.00 | 15 968 703.00 | | 15 968 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 976 729.00 | 13 511 470.00 | 7 956 060.00 | 50 976 729.00 |