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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 438.00 | 5 756.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 1 230.00 | 17 155.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 580.00 | 1 668.00 | 22 911.00 | 24 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 927.00 | | 270 927.00 | 270 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
BZ Autres créances | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
CF Disponibilités | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 667.00 | | 835 667.00 | 835 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 247.00 | 1 668.00 | 858 578.00 | 860 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496.00 | | | 394 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 021.00 | | | 841 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 934.00 | | | 901 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FD Production vendue biens | 2 667 567.00 | | 2 667 567.00 | 2 667 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 959.00 | | 2 667 959.00 | 2 667 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 67 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 734.00 | | | 2 735 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 821.00 | | | 2 678 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 643.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 496.00 | 394 496.00 | | 394 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UX Autres créances clients | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 013.00 | 300 013.00 | | 300 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 517.00 | 5 302.00 | 7 215.00 | 12 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 021.00 | 833 806.00 | 7 215.00 | 841 021.00 |