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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 1 352.00 | 12 959.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 1 134.00 | 3 119.00 | 4 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 1 054.00 | 12 794.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 690.00 | 3 539.00 | 430 151.00 | 433 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 179.00 | 3 539.00 | 496 639.00 | 500 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 500.00 | | | -129 500.00 |
DL TOTAL (I) | -124 500.00 | | | -124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 772.00 | | | 411 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 139.00 | | | 621 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 639.00 | | | 496 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 539.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 686.00 | 72 444.00 | 280 632.00 | 385 686.00 |
VI Groupe et associés | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 440.00 | | | 420 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 340.00 | 66 060.00 | 21 280.00 | 87 340.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 204.00 | 304 962.00 | 280 632.00 | 618 204.00 |