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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 10 417.00 | 14 583.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 1 110.00 | 7 542.00 | 8 653.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 953.00 | 11 527.00 | 22 426.00 | 33 953.00 |
060 Stock marchandises | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 963.00 | 4 485.00 | 58 478.00 | 62 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 191.00 | 4 485.00 | 103 705.00 | 108 191.00 |
110 Total général Actif | 142 144.00 | 16 012.00 | 126 131.00 | 142 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 464.00 | 41 735.00 | | 120 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 202.00 | 43 234.00 | | 107 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 595.00 | 2 000.00 | | 2 595.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 7 703.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 239.00 | 94 673.00 | | 233 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 742.00 | 31 671.00 | | 106 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 064.00 | -817.00 | | -15 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 59 609.00 | 26 870.00 | | 59 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 688.00 | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 951.00 | 11 085.00 | | 27 951.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | 1 568.00 | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 029.00 | 5 498.00 | | 6 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 485.00 | 122.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 7 420.00 | 4 139.00 | | 7 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 923.00 | 80 824.00 | | 200 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 316.00 | 13 848.00 | | 32 316.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 419.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 276.00 | 13 429.00 | | 28 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 122.00 | | | 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |