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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 951.00 | 3 049.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 6 951.00 | 3 049.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | 47 470.00 | 18 943.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CF Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 122.00 | 47 470.00 | 120 652.00 | 168 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 122.00 | 54 421.00 | 123 700.00 | 178 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520.00 | 7 193.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | 12 443.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 16 748.00 | 22 636.00 | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 12 413.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 5 743.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 52 365.00 | | 58 032.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 685.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 953.00 | 112 207.00 | | 106 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 700.00 | 134 843.00 | | 123 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 470.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -59.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 2 206.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 918.00 | 224 408.00 | | 271 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 691.00 | 211 965.00 | | 259 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | 12 443.00 | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 2 500.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 2 500.00 | | 4 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VB T. V. A. | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VW T.V.A. | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |