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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 000.00 | 50 617.00 | 82 383.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 013.00 | 38 361.00 | 43 652.00 | 82 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 013.00 | 38 361.00 | 208 652.00 | 247 013.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 860.00 | | 557 860.00 | 557 860.00 |
BZ Autres créances | 462 393.00 | | 462 393.00 | 462 393.00 |
CF Disponibilités | 186 678.00 | | 186 678.00 | 186 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 431.00 | | 1 236 431.00 | 1 236 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 444.00 | 38 361.00 | 1 445 083.00 | 1 483 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | 5 000.00 | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 237.00 | 34 103.00 | | 112 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 047.00 | 230 299.00 | | 466 047.00 |
DL TOTAL (I) | 915 312.00 | 449 269.00 | | 915 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 27 707.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 503.00 | 130 795.00 | | 168 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 067.00 | 200 883.00 | | 359 067.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 771.00 | 359 685.00 | | 529 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 083.00 | 808 951.00 | | 1 445 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 771.00 | 359 685.00 | | 529 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 147.00 | | 162 866.00 | 89 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 247 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | | 29 866.00 | 52 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 20 150.00 | | 18 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 20 150.00 | | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 860.00 | 557 860.00 | | 557 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 291.00 | 420 291.00 | | 420 291.00 |
VP Divers | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 253.00 | 1 020 253.00 | 7 000.00 | 1 027 253.00 |
VW T.V.A. | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 771.00 | 529 771.00 | | 529 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |