| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 330.00 | 287 430.00 | 1 900.00 | 289 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 876.00 | 687 432.00 | 6 594 443.00 | 7 281 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 636.00 | | 545 636.00 | 545 636.00 |
CF Disponibilités | 1 101 606.00 | | 1 101 606.00 | 1 101 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 073.00 | | 1 788 073.00 | 1 788 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 949.00 | 687 432.00 | 8 382 516.00 | 9 069 949.00 |
CU Autres participations | 6 895 357.00 | 400 002.00 | 6 495 355.00 | 6 895 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 003.00 | 5 001 003.00 | | 5 001 003.00 |
DH Report à nouveau | -773 391.00 | -92 349.00 | | -773 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 112.00 | -681 042.00 | | 147 112.00 |
DK Provisions réglementées | 65 378.00 | 11 980.00 | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 102.00 | 4 239 592.00 | | 4 440 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 382.00 | 3 803 414.00 | | 3 807 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 741.00 | 19 888.00 | | 96 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 32 081.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 942 415.00 | 3 856 232.00 | | 3 942 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 516.00 | 8 095 824.00 | | 8 382 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 415.00 | 3 856 232.00 | | 3 942 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 398.00 | 9 627.00 | | 53 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 398.00 | 9 627.00 | | 53 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 398.00 | -9 627.00 | | -53 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 413.00 | 3 823.00 | | 443 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 300.00 | 684 865.00 | | 296 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 112.00 | -681 042.00 | | 147 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 317.00 | | 99 558.00 | 7 182 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 281 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182 317.00 | | 99 558.00 | 7 182 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610 000.00 | 77 432.00 | | 610 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 980.00 | 53 398.00 | | 11 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 000.00 | 77 432.00 | | 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 980.00 | 130 830.00 | | 621 980.00 |
UG ‐ Financières | | 77 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 330.00 | | 289 330.00 | 289 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807 382.00 | 542 874.00 | 2 166 444.00 | 3 807 382.00 |
VI Groupe et associés | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 162.00 | 140 832.00 | 289 330.00 | 430 162.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 415.00 | 677 907.00 | 2 166 444.00 | 3 942 415.00 |