| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 733.00 | 3 100.00 | 27 633.00 | 30 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 19 363.00 | 24 991.00 | 44 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 067.00 | 22 463.00 | 53 603.00 | 76 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BP En cours de production de services | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BT Marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
BZ Autres créances | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
CF Disponibilités | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 327.00 | | 772 327.00 | 772 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 394.00 | 22 463.00 | 825 930.00 | 848 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
DP Provisions pour risques | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 393.00 | | | 495 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 930.00 | | | 825 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
FD Production vendue biens | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
FG Production vendue services | 1 559 930.00 | 34 780.00 | 1 594 710.00 | 1 559 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 674.00 | 34 780.00 | 1 674 455.00 | 1 639 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 393.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 220.00 | | | 2 341 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 991.00 | | | 2 323 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 079.00 | | 46 430.00 | 35 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 76 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 75 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | | 46 330.00 | 34 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 100.00 | 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 14 045.00 | 1 204.00 | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 14 045.00 | 1 204.00 | 9 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 275.00 | 495 393.00 | 380 275.00 | 380 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 275.00 | 495 393.00 | 380 275.00 | 380 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 393.00 | 380 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VC Groupe et associés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 6 179.00 | 4 720.00 | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 988.00 | 367 988.00 | | 367 988.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 346.00 | 240 625.00 | 4 720.00 | 245 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
YT Sous‐traitance | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 977.00 | | | 466 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |