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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 955.00 | | 791 955.00 | 791 955.00 |
CF Disponibilités | 278 852.00 | | 278 852.00 | 278 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 852.00 | | 278 852.00 | 278 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 808.00 | | 1 070 808.00 | 1 070 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CU Autres participations | 701 660.00 | | 701 660.00 | 701 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 168 885.00 | 43 405.00 | | 168 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 847.00 | 125 481.00 | | 126 847.00 |
DK Provisions réglementées | 925.00 | 733.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 657.00 | 939 618.00 | | 1 066 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 4 765.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150.00 | 4 765.00 | | 4 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 808.00 | 944 383.00 | | 1 070 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150.00 | 4 765.00 | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -192.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 121.00 | 125 780.00 | | 127 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274.00 | 299.00 | | 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 847.00 | 125 481.00 | | 126 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 581.00 | | 26 374.00 | 765 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 581.00 | | 26 374.00 | 765 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 192.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 192.00 | | 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 295.00 | 1 933.00 | 88 362.00 | 90 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 295.00 | 1 933.00 | 88 362.00 | 90 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |