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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 429.00 | 31 359.00 | 6 069.00 | 37 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364 159.00 | 31 359.00 | 11 332 799.00 | 11 364 159.00 |
BZ Autres créances | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 501.00 | 31 359.00 | 11 472 141.00 | 11 503 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
CU Autres participations | 11 149 440.00 | | 11 149 440.00 | 11 149 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 581.00 | | | 1 901 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 198.00 | | | 756 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 779.00 | | | 2 701 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626 442.00 | | | 8 626 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 361.00 | | | 8 770 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 141.00 | | | 11 472 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 189.00 | | | 891 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 528.00 | | | -42 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 711.00 | | | 839 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 198.00 | | | 756 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433 821.00 | | 153 469.00 | 11 433 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 131.00 | 11 326 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 131.00 | 11 364 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396 391.00 | | 153 469.00 | 11 396 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 874.00 | 7 486.00 | | 23 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 874.00 | 7 486.00 | | 23 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
UX Autres créances clients | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 626 443.00 | 747 271.00 | 3 033 977.00 | 8 626 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 888.00 | | | 742 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 362.00 | 891 190.00 | 3 033 977.00 | 8 770 362.00 |