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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 9 330.00 | 683.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 913.00 | 9 330.00 | 1 583.00 | 10 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 361.00 | 8 163.00 | 47 197.00 | 55 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 610.00 | 8 163.00 | 74 446.00 | 82 610.00 |
110 Total général Actif | 93 523.00 | 17 493.00 | 76 029.00 | 93 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 010.00 | 142 406.00 | | 190 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 953.00 | 39 203.00 | | 46 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 700.00 | | |
230 Autres produits | 4 160.00 | 1 964.00 | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 123.00 | 189 272.00 | | 241 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 536.00 | 65 680.00 | | 96 536.00 |
242 Autres charges externes. | 67 203.00 | 88 473.00 | | 67 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 413.00 | 35 165.00 | | 30 413.00 |
252 Charges sociales | -4 846.00 | 15 283.00 | | -4 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 3 761.00 | | 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 193.00 | 6 467.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 513.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 533.00 | 216 029.00 | | 196 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 590.00 | -26 756.00 | | 44 590.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 292.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | 2 718.00 | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 521.00 | -29 152.00 | | 39 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |