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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 2 110.00 | 13 973.00 | 16 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 083.00 | 2 110.00 | 63 973.00 | 66 083.00 |
060 Stock marchandises | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 601.00 | | 240 601.00 | 240 601.00 |
110 Total général Actif | 306 684.00 | 2 110.00 | 304 574.00 | 306 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 965.00 | | | 510 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 003.00 | | | 516 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 229.00 | | | 384 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102 395.00 | | | -102 395.00 |
242 Autres charges externes. | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
252 Charges sociales | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 050.00 | | | 476 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
294 Charges financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |