| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 456.00 | 837 803.00 | 442 653.00 | 1 280 456.00 |
AH Fonds commercial | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 888.00 | 1 611 612.00 | 749 277.00 | 2 360 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178 191.00 | 2 817 290.00 | 2 360 901.00 | 5 178 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 155.00 | | 516 155.00 | 516 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189 640.00 | 5 352 205.00 | 4 837 435.00 | 10 189 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BZ Autres créances | 6 117 548.00 | | 6 117 548.00 | 6 117 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 619.00 | | 1 308 619.00 | 1 308 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 950.00 | | 463 950.00 | 463 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 857.00 | | 8 064 857.00 | 8 064 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 496.00 | 5 352 205.00 | 12 902 292.00 | 18 254 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 2 160 588.00 | | | 2 160 588.00 |
DH Report à nouveau | | 1 103 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 412.00 | 1 060 951.00 | | 1 136 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 167.00 | 2 198 755.00 | | 3 335 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 690.00 | 4 628.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 914.00 | 5 234 272.00 | | 4 900 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 148.00 | 222 596.00 | | 460 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 382.00 | 2 015 423.00 | | 2 440 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 310.00 | 782 094.00 | | 1 191 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 621.00 | 228 527.00 | | 510 621.00 |
EA Autres dettes | 62 060.00 | 261 472.00 | | 62 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 125.00 | 8 749 013.00 | | 9 567 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 292.00 | 10 947 768.00 | | 12 902 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 761.00 | 5 129 640.00 | | 5 727 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 438 329.00 | | 19 438 329.00 | 19 438 329.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 329.00 | | 19 438 329.00 | 19 438 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 927 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 331 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 115 577.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 515.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 241 264.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | 20 063.00 | | 6 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | 281 370.00 | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 368.00 | 70 110.00 | | 132 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 895.00 | 21 713.00 | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 263.00 | 384 910.00 | | 147 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 646.00 | -103 539.00 | | -140 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 271.00 | -600.00 | | 286 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 273.00 | 14 836 750.00 | | 19 957 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 820 861.00 | 13 775 799.00 | | 18 820 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 412.00 | 1 060 951.00 | | 1 136 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 999.00 | | 890 047.00 | 9 803 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 406.00 | 10 189 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 518.00 | 1 809 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 889.00 | 8 055 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 923.00 | | | 1 824 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654 076.00 | | 890 047.00 | 7 654 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 766.00 | 982 845.00 | 504 406.00 | 4 873 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 584.00 | 130 737.00 | 15 518.00 | 722 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 682.00 | 852 108.00 | 488 889.00 | 4 065 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 382.00 | 2 440 382.00 | | 2 440 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 557.00 | 566 557.00 | | 566 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 317.00 | 459 317.00 | | 459 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 621.00 | 510 621.00 | | 510 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 396 782.00 | 396 782.00 | | 396 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 266.00 | 3 765 266.00 | | 3 765 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 897 424.00 | 1 058 060.00 | 3 820 608.00 | 4 897 424.00 |
VI Groupe et associés | 460 148.00 | 460 148.00 | | 460 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 655.00 | | | 419 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 355.00 | | | 761 355.00 |
VP Divers | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 776.00 | 1 800 776.00 | | 1 800 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 950.00 | 463 950.00 | | 463 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 013.00 | 6 609 513.00 | 239 500.00 | 6 849 013.00 |
VW T.V.A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 125.00 | 5 727 761.00 | 3 820 608.00 | 9 567 125.00 |