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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 278.00 | | 242 278.00 | 242 278.00 |
AP Constructions | 190 604.00 | 23 032.00 | 167 571.00 | 190 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 173.00 | 23 032.00 | 612 141.00 | 635 173.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 179.00 | 23 032.00 | 634 147.00 | 657 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 196.00 | -21 520.00 | | -20 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | 1 324.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 598 251.00 | 595 804.00 | | 598 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 4 390.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 840.00 | | 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 896.00 | 38 758.00 | | 35 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 147.00 | 634 562.00 | | 634 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737.00 | 15 449.00 | | 15 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290.00 | 14 125.00 | | 13 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | 1 324.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 156.00 | | 297 517.00 | 635 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 500.00 | 635 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 500.00 | 634 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 104.00 | | 297 500.00 | 634 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 17.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090.00 | 6 942.00 | | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 6 942.00 | | 16 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |