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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 157 504.00 | 23 177.00 | 134 327.00 | 157 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 6 375.00 | 5 124.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 5 429.00 | 4 299.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 155.00 | 37 680.00 | 188 475.00 | 226 155.00 |
BT Marchandises | 163 515.00 | 11 286.00 | 152 229.00 | 163 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BZ Autres créances | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 986.00 | 860.00 | 14 125.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 975.00 | 12 146.00 | 403 829.00 | 415 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 130.00 | 49 827.00 | 592 304.00 | 642 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 260.00 | -200 338.00 | | -173 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 27 078.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | -156 303.00 | -163 260.00 | | -156 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 535.00 | 191 755.00 | | 165 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 197.00 | 232 867.00 | | 243 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 1 237.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 174.00 | 146 411.00 | | 287 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 53 166.00 | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 270.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 607.00 | 625 705.00 | | 748 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 304.00 | 462 445.00 | | 592 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 659.00 | | 1 458 659.00 | 1 458 659.00 |
FG Production vendue services | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 699.00 | | 1 694 699.00 | 1 694 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 726.00 | 2 187 082.00 | | 1 705 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 770.00 | 2 160 004.00 | | 1 698 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 27 078.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 866.00 | | 120 289.00 | 105 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | | 119 987.00 | 58 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 423.00 | | 302.00 | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 027.00 | 16 654.00 | | 21 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 16 654.00 | | 18 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 223.00 | 11 286.00 | 8 223.00 | 8 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524.00 | 860.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | 12 146.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 12 146.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 286.00 | 8 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 101.00 | 288 101.00 | | 288 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 290.00 | 52 939.00 | 112 351.00 | 165 290.00 |
VI Groupe et associés | 242 640.00 | 242 640.00 | | 242 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 329.00 | 171 603.00 | 34 725.00 | 206 329.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 456.00 | 638 105.00 | 112 351.00 | 750 456.00 |