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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 052.00 | 41 024.00 | 37 028.00 | 78 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 652.00 | 47 054.00 | 56 598.00 | 103 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 705.00 | 88 078.00 | 123 627.00 | 211 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 119.00 | 88 078.00 | 305 040.00 | 393 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 981.00 | | 765 981.00 | 765 981.00 |
FG Production vendue services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 843.00 | | 766 843.00 | 766 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 755.00 | |
GE Autres charges | | | 18 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 235.00 | | | 878 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 609.00 | | | 876 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 33 756.00 | | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 33 756.00 | | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 118.00 | 48 416.00 | 96 703.00 | 145 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 008.00 | 12 100.00 | 68 432.00 | 82 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 701.00 | 57 998.00 | 121 703.00 | 179 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 684.00 | 97 234.00 | 70 974.00 | 169 684.00 |