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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 140.00 | 1 770.00 | 30 370.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 858.00 | 1 770.00 | 2 132 088.00 | 2 133 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 005 176.00 | | 1 005 176.00 | 1 005 176.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 297.00 | | 1 005 297.00 | 1 005 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 155.00 | 1 770.00 | 3 137 385.00 | 3 139 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 101 718.00 | | 2 101 718.00 | 2 101 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 718.00 | | | 2 256 718.00 |
DH Report à nouveau | -32 400.00 | -23 744.00 | | -32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 744.00 | | | -23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 974.00 | | | 2 232 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 946.00 | | | 829 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 339.00 | 2 530.00 | | 40 339.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 411.00 | | | 904 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 385.00 | | | 3 137 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | 3 510.00 | | 11 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | 3 510.00 | | 11 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 434.00 | 3 510.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 738.00 | 17 240.00 | | 142 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 744.00 | -23 744.00 | | -23 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 133 858.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 176.00 | 1 005 176.00 | | 1 005 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 996.00 | | | 862 996.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VP Divers | 977 226.00 | 977 226.00 | | 977 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 176.00 | 1 005 176.00 | | 1 005 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 140.00 | 188 144.00 | | 1 051 140.00 |