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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 12 018.00 | 728.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 201.00 | 1 159.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 106.00 | 14 219.00 | 1 887.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 766.00 | 2 090.00 | 242 676.00 | 244 766.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 171 779.00 | | 171 779.00 | 171 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 484.00 | 2 090.00 | 419 394.00 | 421 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 590.00 | 16 309.00 | 421 281.00 | 437 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 962.00 | 88.00 | | 16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 550.00 | 16 874.00 | | 70 550.00 |
DL TOTAL (I) | 98 512.00 | 27 962.00 | | 98 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 29 695.00 | | 98 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 256.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 744.00 | 69 137.00 | | 147 744.00 |
EA Autres dettes | 70 477.00 | 32 289.00 | | 70 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 769.00 | 137 377.00 | | 322 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 281.00 | 165 339.00 | | 421 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211.00 | 122 911.00 | | 244 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 375 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 101.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 2 978.00 | | 19 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 601.00 | 623 567.00 | | 1 377 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 051.00 | 606 692.00 | | 1 307 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 550.00 | 16 874.00 | | 70 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 312.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709.00 | | 760.00 | 15 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 16 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | 760.00 | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 2 117.00 | | 12 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 1 283.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 834.00 | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
UX Autres créances clients | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 355.00 | 19 797.00 | 78 558.00 | 98 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 705.00 | 247 197.00 | 2 508.00 | 249 705.00 |
VW T.V.A. | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 769.00 | 244 211.00 | 78 558.00 | 322 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 414.00 | 11 341.00 | | 33 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 841.00 | 42 468.00 | | 24 841.00 |
ST Autres comptes | 23 516.00 | 7 797.00 | | 23 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 023.00 | 2 520.00 | | 6 023.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | 3 700.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 540.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 208.00 | 12 881.00 | | 35 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 288.00 | 131 235.00 | | 284 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 278.00 | 14 312.00 | | 14 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 580.00 | 56 486.00 | | 60 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |