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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 466.00 | 157.00 | 67 309.00 | 67 466.00 |
AP Constructions | 2 289 652.00 | 210 196.00 | 2 079 456.00 | 2 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 2 591.00 | 4 294.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 051.00 | 212 943.00 | 2 153 107.00 | 2 366 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 095.00 | | 329 095.00 | 329 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 146.00 | 212 943.00 | 2 482 203.00 | 2 695 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 662.00 | | | -184 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 890.00 | -184 662.00 | | -118 890.00 |
DL TOTAL (I) | 206 449.00 | -174 662.00 | | 206 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 16 753.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 360.00 | 199 424.00 | | 164 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 754.00 | 2 806 176.00 | | 2 275 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 203.00 | 2 631 515.00 | | 2 482 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 754.00 | 2 806 176.00 | | 2 275 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 134.00 | 594 148.00 | 790 282.00 | 196 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 134.00 | 594 148.00 | 790 282.00 | 196 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 6.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 6.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -6.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 542.00 | 775 805.00 | | 806 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 432.00 | 960 466.00 | | 925 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 890.00 | -184 662.00 | | -118 890.00 |