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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 856.00 | 38 678.00 | 39 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 231 901.00 | | 3 231 901.00 | 3 231 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 271 434.00 | 856.00 | 3 270 579.00 | 3 271 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 345.00 | | 481 345.00 | 481 345.00 |
110 Total général Actif | 3 752 779.00 | 856.00 | 3 751 924.00 | 3 752 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 105 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 131 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 522 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 751 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 016.00 | 15 012.00 | | 220 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 016.00 | 15 012.00 | | 220 016.00 |
242 Autres charges externes. | 7 502.00 | 9 744.00 | | 7 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | 249.00 | | 10 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 517.00 | 4 853.00 | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 504.00 | 14 846.00 | | 23 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 513.00 | 166.00 | | 196 513.00 |
280 Produits financiers | 2 100.00 | 131 524.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | 1 157.00 | | 48 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 364.00 | 130 533.00 | | 150 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 016 000.00 | | | 3 016 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 055 533.00 | | | 3 055 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |