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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 49.00 | 1.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 967.00 | 44 394.00 | 93 573.00 | 137 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 466.00 | 1 934.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 308.00 | 47 910.00 | 305 399.00 | 353 308.00 |
BT Marchandises | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 509.00 | 47 910.00 | 409 600.00 | 457 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 429.00 | 69 201.00 | | 85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 561.00 | 30 728.00 | | -8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 87 868.00 | 110 929.00 | | 87 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 302.00 | 283 585.00 | | 239 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 099.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 119.00 | 57 048.00 | | 51 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | 18 116.00 | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 732.00 | 359 849.00 | | 321 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 600.00 | 470 778.00 | | 409 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | 24 254.00 | 516.00 | 24 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 24 229.00 | 516.00 | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 038.00 | 52 665.00 | 186 371.00 | 247 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 515.00 | 22 624.00 | 29 891.00 | 52 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 732.00 | 127 359.00 | 186 371.00 | 321 732.00 |