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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 668.00 | 74 743.00 | 194 925.00 | 269 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 209.00 | 204 972.00 | 725 237.00 | 930 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 860.00 | 279 715.00 | 1 711 145.00 | 1 990 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 360.00 | 3 249.00 | 85 112.00 | 88 360.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 293 223.00 | | 293 223.00 | 293 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 091.00 | 3 249.00 | 516 843.00 | 520 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 951.00 | 282 964.00 | 2 227 987.00 | 2 510 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 808.00 | 682 808.00 | | 682 808.00 |
DH Report à nouveau | -113 954.00 | -184 410.00 | | -113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 949.00 | 70 456.00 | | 167 949.00 |
DL TOTAL (I) | 778 996.00 | 611 047.00 | | 778 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 523.00 | 1 187 194.00 | | 1 108 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 990.00 | 57 990.00 | | 36 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 96 585.00 | | 100 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 108.00 | 51 419.00 | | 203 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 991.00 | 1 393 187.00 | | 1 448 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 987.00 | 2 004 234.00 | | 2 227 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 254.00 | 129 461.00 | | 150 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 254.00 | 129 461.00 | | 150 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 455.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | 455.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | 455.00 | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 523.00 | 145 112.00 | 947 583.00 | 1 108 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 459.00 | 104 476.00 | 20 983.00 | 125 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 991.00 | 485 581.00 | 947 583.00 | 1 448 991.00 |