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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 171.00 | 404.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165.00 | 1 101.00 | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | 46 790.00 | | 37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 9 488.00 | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 6 136.00 | | 36 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | 3 336.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 48.00 | | 1 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 759.00 | 7 758.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 624.00 | 73 556.00 | | 95 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 789.00 | 74 657.00 | | 96 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 461.00 | 36 501.00 | | 68 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 292.00 | 15 597.00 | | 52 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 228.00 | 15 496.00 | | 52 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 186.00 | | 574.00 | 53 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |