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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 236 929.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 501 009.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 292.00 | 1 446 292.00 | | 1 446 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 749.00 | -549 947.00 | | -1 044 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 397.00 | -494 802.00 | | -516 397.00 |
DL TOTAL (I) | -61 818.00 | 454 579.00 | | -61 818.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 9 980.00 | | 29 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 509.00 | 61 369.00 | | 156 509.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 159.00 | 72 079.00 | | 496 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 009.00 | 593 325.00 | | 501 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 465.00 | | 14 328.00 | 26 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | 14 328.00 | 26 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 9 368.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 9 368.00 | | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
UX Autres créances clients | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 940.00 | 339 940.00 | | 339 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 159.00 | 496 159.00 | | 496 159.00 |