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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 164.00 | 3 036.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 429.00 | 164.00 | 138 266.00 | 138 429.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 123.00 | 164.00 | 163 959.00 | 164 123.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -218 677.00 | -163 186.00 | | -218 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 663.00 | -55 491.00 | | 221 663.00 |
DL TOTAL (I) | 13 486.00 | -208 177.00 | | 13 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 113.00 | 167 698.00 | | 104 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 7 869.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 9 845.00 | | 38 920.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 80 632.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 473.00 | 266 043.00 | | 150 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 959.00 | 57 866.00 | | 163 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 317 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 9 845.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 842.00 | 17 775.00 | | 340 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 179.00 | 73 266.00 | | 119 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 663.00 | -55 491.00 | | 221 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | 129 267.00 | 9 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | 126 067.00 | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 722.00 | 17 432.00 | 129 289.00 | 146 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |