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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 392.00 | 2 021.00 | 1 172 371.00 | 1 174 392.00 |
AP Constructions | 181 360.00 | 158 688.00 | 22 672.00 | 181 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 128.00 | 104 717.00 | 29 410.00 | 134 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 312.00 | 265 426.00 | 1 237 886.00 | 1 503 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BZ Autres créances | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CF Disponibilités | 993 616.00 | | 993 616.00 | 993 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 246.00 | | 1 116 246.00 | 1 116 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 558.00 | 265 426.00 | 2 354 132.00 | 2 619 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 862.00 | 406 074.00 | | 677 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 447.00 | 319 789.00 | | 444 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 309.00 | 747 862.00 | | 1 144 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 308.00 | 994 749.00 | | 925 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 5 034.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 448.00 | 143 062.00 | | 281 448.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 6 676.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 823.00 | 1 176 970.00 | | 1 209 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 132.00 | 1 924 832.00 | | 2 354 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 160.00 | | 20 152.00 | 1 483 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 008.00 | | 2 384.00 | 1 172 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 719.00 | | 17 768.00 | 297 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 686.00 | 13 740.00 | | 251 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 214.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 879.00 | 12 526.00 | | 250 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 598.00 | 98 273.00 | 404 079.00 | 924 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 207.00 | 120 774.00 | 13 433.00 | 134 207.00 |
VW T.V.A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 660.00 | 452 335.00 | 404 079.00 | 1 278 660.00 |