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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 1 152.00 | 12 523.00 | 13 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 450.00 | 991.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 10 053.00 | 23 442.00 | 33 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 276.00 | 11 655.00 | 39 621.00 | 51 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 592.00 | | 411 592.00 | 411 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 869.00 | 11 655.00 | 451 213.00 | 462 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 378.00 | 1 762.00 | | 11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 239.00 | 9 617.00 | | -120 239.00 |
DL TOTAL (I) | -107 760.00 | 12 478.00 | | -107 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 890.00 | 17 814.00 | | 143 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 63 851.00 | | 73 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 760.00 | 63 245.00 | | 103 760.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 974.00 | 144 910.00 | | 558 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 213.00 | 157 389.00 | | 451 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 321.00 | | 1 092 321.00 | 1 092 321.00 |
FG Production vendue services | 239 874.00 | | 239 874.00 | 239 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 195.00 | | 1 332 195.00 | 1 332 195.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 678.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 4 518.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 147.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 288.00 | 939 440.00 | | 1 313 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 527.00 | 929 823.00 | | 1 433 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 239.00 | 9 617.00 | | -120 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 125.00 | | 51 276.00 | 27 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 125.00 | 51 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 460.00 | 34 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | 34 936.00 | 24 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316.00 | 11 655.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 10 503.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 394.00 | 246 729.00 | 2 665.00 | 249 394.00 |
VW T.V.A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |