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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | 13 380.00 | 9 639.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 035.00 | 13 380.00 | 509 654.00 | 523 035.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 876.00 | 13 380.00 | 510 495.00 | 523 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | | | 545.00 |
DG Autres réserves | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 023.00 | | | 505 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 495.00 | | | 510 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 035.00 | | | 523 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 4 604.00 | | 8 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 4 604.00 | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 766.00 | 69 565.00 | 237 201.00 | 306 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 023.00 | 267 822.00 | 237 201.00 | 505 023.00 |