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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
AP Constructions | 508 989.00 | 95 732.00 | 413 257.00 | 508 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 236.00 | 95 732.00 | 540 505.00 | 636 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 218.00 | 95 732.00 | 556 486.00 | 652 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 305.00 | -117 419.00 | | -127 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 687.00 | -9 887.00 | | 129 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381.00 | -126 305.00 | | 3 381.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 289 688.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 289 688.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 893.00 | 392 535.00 | | 365 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 241.00 | 67 710.00 | | 74 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 8 534.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 3 692.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 4 657.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | 477 127.00 | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 486.00 | 640 510.00 | | 556 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 550.00 | 156 900.00 | | 218 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 840.00 | 16 104.00 | | 32 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 840.00 | 16 104.00 | | 32 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 065.00 | -16 104.00 | | -32 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 926.00 | 69 747.00 | | 218 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 239.00 | 79 633.00 | | 89 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 687.00 | -9 887.00 | | 129 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 236.00 | | | 636 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 236.00 | | | 636 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 282.00 | 25 449.00 | 95 732.00 | 70 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | 25 449.00 | 95 732.00 | 70 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 9 688.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 9 688.00 | | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | -61 708.00 | -57 054.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 535.00 | 138 673.00 | 84 936.00 | 392 535.00 |
VI Groupe et associés | 61 710.00 | 61 710.00 | 61 710.00 | 61 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 127.00 | 156 900.00 | 89 592.00 | 477 127.00 |